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- 基金估值：
-
[05-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张琴
- 成立日期：
- 2021-11-23
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.20亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-12 |
1.6562 |
1.6562 |
-0.0177 |
-1.06 |
| 2026-05-11 |
1.6739 |
1.6739 |
0.0229 |
1.39 |
| 2026-05-08 |
1.6510 |
1.6510 |
0.0178 |
1.09 |
| 2026-05-07 |
1.6332 |
1.6332 |
-0.0189 |
-1.14 |
| 2026-05-06 |
1.6521 |
1.6521 |
0.0660 |
4.16 |
| 2026-04-30 |
1.5861 |
1.5861 |
0.0210 |
1.34 |
| 2026-04-29 |
1.5651 |
1.5651 |
0.0073 |
0.47 |
| 2026-04-28 |
1.5578 |
1.5578 |
-0.0164 |
-1.04 |
| 2026-04-27 |
1.5742 |
1.5742 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-04-24 |
1.5744 |
1.5744 |
0.0104 |
0.66 |
| 2026-04-23 |
1.5640 |
1.5640 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2026-04-22 |
1.5657 |
1.5657 |
0.0162 |
1.05 |
| 2026-04-21 |
1.5495 |
1.5495 |
-0.0057 |
-0.37 |
| 2026-04-20 |
1.5552 |
1.5552 |
-0.0029 |
-0.19 |
| 2026-04-17 |
1.5581 |
1.5581 |
0.0149 |
0.97 |
| 2026-04-16 |
1.5432 |
1.5432 |
0.0071 |
0.46 |
| 2026-04-15 |
1.5361 |
1.5361 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2026-04-14 |
1.5375 |
1.5375 |
0.0222 |
1.47 |
| 2026-04-13 |
1.5153 |
1.5153 |
0.0062 |
0.41 |
| 2026-04-10 |
1.5091 |
1.5091 |
0.0110 |
0.73 |