嘉实全球价值股票(QDII)人民币 净资产规模 1.64 亿元，比上期增加 2.76% , 股票配置占比上期增加 1.40% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.45 | 87.44 | 0.07 | 4.37 | 0.03 | 1.91 | 0.10 | 6.28 | 1.64 | 1.66 |
| 2025-09-30 | 1.43 | 85.62 | 0.08 | 4.84 | 0.08 | 4.65 | 0.08 | 4.89 | 1.59 | 1.67 |
| 2025-06-30 | 1.42 | 88.04 | 0.09 | 5.38 | 0.03 | 2.03 | 0.07 | 4.55 | 1.58 | 1.61 |
| 2025-03-31 | 1.39 | 88.75 | 0.09 | 5.71 | 0.02 | 1.28 | 0.07 | 4.26 | 1.55 | 1.57 |
| 2024-12-31 | 1.58 | 88.35 | 0.12 | 6.51 | 0.03 | 1.71 | 0.06 | 3.43 | 1.75 | 1.78 |
| 2024-09-30 | 1.46 | 88.33 | 0.09 | 5.30 | 0.02 | 1.21 | 0.09 | 5.16 | 1.61 | 1.66 |
| 2024-06-30 | 1.36 | 86.11 | 0.12 | 7.77 | 0.02 | 1.54 | 0.07 | 4.58 | 1.54 | 1.57 |
| 2024-03-31 | 1.30 | 85.87 | 0.10 | 6.46 | 0.04 | 2.65 | 0.08 | 5.02 | 1.44 | 1.52 |