加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李笑薇,方旻
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.47亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9020 |
2.1320 |
-0.0308 |
-1.40 |
| 2026-02-12 |
1.9290 |
2.1590 |
0.0069 |
0.31 |
| 2026-02-11 |
1.9230 |
2.1530 |
-0.0023 |
-0.10 |
| 2026-02-10 |
1.9250 |
2.1550 |
0.0046 |
0.21 |
| 2026-02-09 |
1.9210 |
2.1510 |
0.0343 |
1.59 |
| 2026-02-06 |
1.8910 |
2.1210 |
-0.0069 |
-0.32 |
| 2026-02-05 |
1.8970 |
2.1270 |
-0.0137 |
-0.63 |
| 2026-02-04 |
1.9090 |
2.1390 |
0.0171 |
0.79 |
| 2026-02-03 |
1.8940 |
2.1240 |
0.0320 |
1.50 |
| 2026-02-02 |
1.8660 |
2.0960 |
-0.0514 |
-2.35 |
| 2026-01-30 |
1.9110 |
2.1410 |
-0.0183 |
-0.83 |
| 2026-01-29 |
1.9270 |
2.1570 |
0.0057 |
0.26 |
| 2026-01-28 |
1.9220 |
2.1520 |
0.0080 |
0.37 |
| 2026-01-27 |
1.9150 |
2.1450 |
0.0011 |
0.05 |
| 2026-01-26 |
1.9140 |
2.1440 |
0.0011 |
0.05 |
| 2026-01-23 |
1.9130 |
2.1430 |
-0.0034 |
-0.16 |
| 2026-01-22 |
1.9160 |
2.1460 |
0.0023 |
0.10 |
| 2026-01-21 |
1.9140 |
2.1440 |
0.0091 |
0.42 |
| 2026-01-20 |
1.9060 |
2.1360 |
-0.0057 |
-0.26 |
| 2026-01-19 |
1.9110 |
2.1410 |
0.0034 |
0.16 |