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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.2300元
- 基金经理：
- 李笑薇,方旻
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.81亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.8390 |
2.0690 |
0.0400 |
1.94 |
| 2025-12-16 |
1.8040 |
2.0340 |
-0.0217 |
-1.04 |
| 2025-12-15 |
1.8230 |
2.0530 |
-0.0114 |
-0.55 |
| 2025-12-12 |
1.8330 |
2.0630 |
0.0126 |
0.60 |
| 2025-12-11 |
1.8220 |
2.0520 |
-0.0160 |
-0.76 |
| 2025-12-10 |
1.8360 |
2.0660 |
0.0011 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
1.8350 |
2.0650 |
-0.0069 |
-0.33 |
| 2025-12-08 |
1.8410 |
2.0710 |
0.0160 |
0.77 |
| 2025-12-05 |
1.8270 |
2.0570 |
0.0171 |
0.83 |
| 2025-12-04 |
1.8120 |
2.0420 |
0.0046 |
0.22 |
| 2025-12-03 |
1.8080 |
2.0380 |
-0.0091 |
-0.44 |
| 2025-12-02 |
1.8160 |
2.0460 |
-0.0091 |
-0.44 |
| 2025-12-01 |
1.8240 |
2.0540 |
0.0228 |
1.11 |
| 2025-11-28 |
1.8040 |
2.0340 |
0.0057 |
0.28 |
| 2025-11-27 |
1.7990 |
2.0290 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-26 |
1.7990 |
2.0290 |
0.0126 |
0.62 |
| 2025-11-25 |
1.7880 |
2.0180 |
0.0206 |
1.02 |
| 2025-11-24 |
1.7700 |
2.0000 |
-0.0023 |
-0.11 |
| 2025-11-21 |
1.7720 |
2.0020 |
-0.0480 |
-2.32 |
| 2025-11-20 |
1.8140 |
2.0440 |
-0.0091 |
-0.44 |