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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1170元
- 基金经理：
- 曹璐迪
- 成立日期：
- 2024-01-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.29亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
平安电工 |
0.42 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
10490.48 |
104.10 |
4.32% |
| 2 |
25国债13 |
110.22 |
1.10 |
0.05% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.65% |
3.36% |
1.95% |
48.96% |
62.78% |
3.65% |
106.26% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
3351/6543 |
4472/6543 |
3468/6543 |
873/6543 |
850/6543 |
3506/6543 |
196/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1899 |
1.3069 |
0.0086 |
0.73% |
| 2026-01-08 |
1.1813 |
1.2983 |
-0.0096 |
-0.81% |
| 2026-01-07 |
1.1909 |
1.3079 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-01-06 |
1.1875 |
1.3045 |
0.0084 |
0.71% |
| 2026-01-05 |
1.1791 |
1.2961 |
0.0311 |
2.71% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-21 |
2023-12-25 |
2023-12-25 |
2023-12-27 |
0.1170 |
