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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.1170元
- 基金经理：
- 曹璐迪
- 成立日期：
- 2024-01-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.29亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.1390 |
1.2560 |
0.0361 |
3.27 |
| 2025-12-16 |
1.1029 |
1.2199 |
-0.0231 |
-2.05 |
| 2025-12-15 |
1.1260 |
1.2430 |
-0.0198 |
-1.73 |
| 2025-12-12 |
1.1458 |
1.2628 |
0.0106 |
0.93 |
| 2025-12-11 |
1.1352 |
1.2522 |
-0.0157 |
-1.36 |
| 2025-12-10 |
1.1509 |
1.2679 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-09 |
1.1512 |
1.2682 |
0.0067 |
0.59 |
| 2025-12-08 |
1.1445 |
1.2615 |
0.0276 |
2.47 |
| 2025-12-05 |
1.1169 |
1.2339 |
0.0143 |
1.30 |
| 2025-12-04 |
1.1026 |
1.2196 |
0.0106 |
0.97 |
| 2025-12-03 |
1.0920 |
1.2090 |
-0.0119 |
-1.08 |
| 2025-12-02 |
1.1039 |
1.2209 |
-0.0073 |
-0.66 |
| 2025-12-01 |
1.1112 |
1.2282 |
0.0136 |
1.24 |
| 2025-11-28 |
1.0976 |
1.2146 |
0.0073 |
0.67 |
| 2025-11-27 |
1.0903 |
1.2073 |
-0.0047 |
-0.43 |
| 2025-11-26 |
1.0950 |
1.2120 |
0.0219 |
2.04 |
| 2025-11-25 |
1.0731 |
1.1901 |
0.0178 |
1.69 |
| 2025-11-24 |
1.0553 |
1.1723 |
0.0030 |
0.29 |
| 2025-11-21 |
1.0523 |
1.1693 |
-0.0416 |
-3.80 |
| 2025-11-20 |
1.0939 |
1.2109 |
-0.0117 |
-1.06 |