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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.1170元
- 基金经理：
- 曹璐迪
- 成立日期：
- 2024-01-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.29亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.2109 |
1.3279 |
0.0210 |
1.76 |
| 2026-01-09 |
1.1899 |
1.3069 |
0.0086 |
0.73 |
| 2026-01-08 |
1.1813 |
1.2983 |
-0.0096 |
-0.81 |
| 2026-01-07 |
1.1909 |
1.3079 |
0.0034 |
0.29 |
| 2026-01-06 |
1.1875 |
1.3045 |
0.0084 |
0.71 |
| 2026-01-05 |
1.1791 |
1.2961 |
0.0311 |
2.71 |
| 2025-12-31 |
1.1480 |
1.2650 |
-0.0138 |
-1.19 |
| 2025-12-30 |
1.1618 |
1.2788 |
0.0070 |
0.61 |
| 2025-12-29 |
1.1548 |
1.2718 |
-0.0074 |
-0.64 |
| 2025-12-26 |
1.1622 |
1.2792 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
1.1606 |
1.2776 |
0.0032 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
1.1574 |
1.2744 |
0.0084 |
0.73 |
| 2025-12-23 |
1.1490 |
1.2660 |
0.0045 |
0.39 |
| 2025-12-22 |
1.1445 |
1.2615 |
0.0242 |
2.16 |
| 2025-12-19 |
1.1203 |
1.2373 |
0.0052 |
0.47 |
| 2025-12-18 |
1.1151 |
1.2321 |
-0.0239 |
-2.10 |
| 2025-12-17 |
1.1390 |
1.2560 |
0.0361 |
3.27 |
| 2025-12-16 |
1.1029 |
1.2199 |
-0.0231 |
-2.05 |
| 2025-12-15 |
1.1260 |
1.2430 |
-0.0198 |
-1.73 |
| 2025-12-12 |
1.1458 |
1.2628 |
0.0106 |
0.93 |