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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹培俊
- 成立日期：
- 2021-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.69亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
1452.73 |
|
3.54% |
| 2 |
中国太保 |
509.11 |
|
1.24% |
| 3 |
巨人网络 |
451.80 |
|
1.10% |
| 4 |
山东黄金 |
393.30 |
|
0.96% |
| 5 |
华友钴业 |
382.80 |
|
0.93% |
| 6 |
协鑫科技 |
358.80 |
|
0.87% |
| 7 |
神州泰岳 |
356.75 |
|
0.87% |
| 8 |
赤峰黄金 |
349.04 |
|
0.85% |
| 9 |
快手-W |
285.78 |
|
0.70% |
| 10 |
紫金矿业 |
176.64 |
|
0.43% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24华夏银行永续债01 |
2024.88 |
20.00 |
4.93% |
| 2 |
24桂交投MTN012A |
2017.66 |
20.00 |
4.91% |
| 3 |
25河钢集MTN013 |
1506.90 |
15.00 |
3.67% |
| 4 |
25国债08 |
1358.56 |
13.50 |
3.31% |
| 5 |
兴业转债 |
1208.64 |
10.00 |
2.94% |
| 6 |
牧原转债 |
820.81 |
0.00 |
2.00% |
| 7 |
国投转债 |
728.89 |
0.00 |
1.77% |
| 8 |
希望转2 |
689.68 |
0.00 |
1.68% |
| 9 |
天23转债 |
379.12 |
0.00 |
0.92% |
| 10 |
亚科转债 |
278.16 |
0.00 |
0.68% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.87% |
1.17% |
0.69% |
4.97% |
8.44% |
0.88% |
7.31% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
305/8770 |
617/8770 |
2835/8770 |
518/8770 |
463/8770 |
1089/8770 |
4897/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0090 |
0.88% |
| 2025-12-31 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-30 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-29 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-12-26 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0004 |
0.04% |
