华富安盈一年持有期债券A 净资产规模 3.77 亿元，比上期增加 -40.07% , 股票配置占比上期增加 -30.77% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.81 | 16.40 | 4.01 | 80.68 | 0.09 | 1.76 | 0.06 | 1.16 | 3.77 | 4.97 |
| 2025-06-30 | 1.17 | 14.27 | 6.67 | 81.16 | 0.34 | 4.14 | 0.03 | 0.43 | 6.29 | 8.21 |
| 2025-03-31 | 1.22 | 14.68 | 6.64 | 80.19 | 0.28 | 3.36 | 0.15 | 1.77 | 6.57 | 8.28 |
| 2024-12-31 | 1.10 | 11.35 | 8.28 | 85.52 | 0.24 | 2.43 | 0.07 | 0.70 | 6.91 | 9.68 |
| 2024-09-30 | 1.05 | 9.89 | 9.30 | 87.67 | 0.15 | 1.40 | 0.11 | 1.04 | 7.78 | 10.61 |
| 2024-06-30 | 1.29 | 12.04 | 8.98 | 84.14 | 0.22 | 2.04 | 0.19 | 1.78 | 8.42 | 10.68 |
| 2024-03-31 | 1.85 | 16.05 | 9.27 | 80.49 | 0.28 | 2.42 | 0.12 | 1.04 | 8.69 | 11.52 |
| 2023-12-31 | 1.79 | 14.01 | 10.44 | 81.90 | 0.41 | 3.22 | 0.11 | 0.87 | 8.98 | 12.74 |