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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2021-09-14
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 16.34亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
0.8092 |
0.8092 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
0.8095 |
0.8095 |
-0.0009 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
0.8104 |
0.8104 |
-0.0008 |
-0.10 |
| 2025-12-23 |
0.8112 |
0.8112 |
-0.0064 |
-0.78 |
| 2025-12-22 |
0.8176 |
0.8176 |
0.0036 |
0.44 |
| 2025-12-19 |
0.8140 |
0.8140 |
0.0084 |
1.04 |
| 2025-12-18 |
0.8056 |
0.8056 |
-0.0045 |
-0.56 |
| 2025-12-17 |
0.8101 |
0.8101 |
0.0075 |
0.93 |
| 2025-12-16 |
0.8026 |
0.8026 |
-0.0157 |
-1.92 |
| 2025-12-15 |
0.8183 |
0.8183 |
-0.0196 |
-2.34 |
| 2025-12-12 |
0.8379 |
0.8379 |
0.0157 |
1.91 |
| 2025-12-11 |
0.8222 |
0.8222 |
-0.0054 |
-0.65 |
| 2025-12-10 |
0.8276 |
0.8276 |
0.0064 |
0.78 |
| 2025-12-09 |
0.8212 |
0.8212 |
-0.0125 |
-1.50 |
| 2025-12-08 |
0.8337 |
0.8337 |
-0.0022 |
-0.26 |
| 2025-12-05 |
0.8359 |
0.8359 |
0.0083 |
1.00 |
| 2025-12-04 |
0.8276 |
0.8276 |
0.0095 |
1.16 |
| 2025-12-03 |
0.8181 |
0.8181 |
-0.0141 |
-1.69 |
| 2025-12-02 |
0.8322 |
0.8322 |
-0.0031 |
-0.37 |
| 2025-12-01 |
0.8353 |
0.8353 |
0.0071 |
0.86 |