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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2021-09-14
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 18.83亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
0.8007 |
0.8007 |
0.0061 |
0.77 |
| 2026-02-10 |
0.7946 |
0.7946 |
0.0026 |
0.33 |
| 2026-02-09 |
0.7920 |
0.7920 |
0.0084 |
1.07 |
| 2026-02-06 |
0.7836 |
0.7836 |
-0.0140 |
-1.76 |
| 2026-02-05 |
0.7976 |
0.7976 |
0.0078 |
0.99 |
| 2026-02-04 |
0.7898 |
0.7898 |
-0.0192 |
-2.37 |
| 2026-02-03 |
0.8090 |
0.8090 |
-0.0129 |
-1.57 |
| 2026-02-02 |
0.8219 |
0.8219 |
-0.0231 |
-2.73 |
| 2026-01-30 |
0.8450 |
0.8450 |
-0.0203 |
-2.35 |
| 2026-01-29 |
0.8653 |
0.8653 |
-0.0047 |
-0.54 |
| 2026-01-28 |
0.8700 |
0.8700 |
0.0170 |
1.99 |
| 2026-01-27 |
0.8530 |
0.8530 |
0.0049 |
0.58 |
| 2026-01-26 |
0.8481 |
0.8481 |
-0.0101 |
-1.18 |
| 2026-01-23 |
0.8582 |
0.8582 |
0.0061 |
0.72 |
| 2026-01-22 |
0.8521 |
0.8521 |
0.0030 |
0.35 |
| 2026-01-21 |
0.8491 |
0.8491 |
0.0076 |
0.90 |
| 2026-01-20 |
0.8415 |
0.8415 |
-0.0083 |
-0.98 |
| 2026-01-19 |
0.8498 |
0.8498 |
-0.0133 |
-1.54 |
| 2026-01-16 |
0.8631 |
0.8631 |
-0.0022 |
-0.25 |
| 2026-01-15 |
0.8653 |
0.8653 |
-0.0111 |
-1.27 |