华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 净资产规模 15.61 亿元，比上期增加 78.49% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.99 | 6.20 | 45.28 | 93.80 | 15.61 | 48.27 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 7.26 | 19.33 | 92.74 | 8.75 | 20.84 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 7.14 | 17.64 | 92.86 | 7.97 | 19.00 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 7.61 | 15.85 | 92.39 | 8.62 | 17.15 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 7.71 | 19.30 | 92.29 | 10.61 | 20.91 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 7.26 | 12.96 | 92.74 | 7.88 | 13.98 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 7.18 | 11.80 | 92.82 | 7.18 | 12.71 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 7.42 | 11.65 | 92.58 | 6.62 | 12.58 |