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- 基金估值：
-
[05-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王石千
- 成立日期：
- 2021-07-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.92亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商轮船 |
44837.93 |
|
1.26% |
| 2 |
富临精工 |
43658.72 |
|
1.22% |
| 3 |
中际旭创 |
41508.85 |
|
1.16% |
| 4 |
宁德时代 |
32940.81 |
|
0.92% |
| 5 |
中国平安 |
30400.81 |
|
0.85% |
| 6 |
赤峰黄金 |
27597.26 |
|
0.77% |
| 7 |
寒武纪 |
26021.48 |
|
0.73% |
| 8 |
松发股份 |
20223.71 |
|
0.57% |
| 9 |
山东黄金 |
16807.87 |
|
0.47% |
| 10 |
精智达 |
16449.86 |
|
0.46% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
78474.78 |
778.87 |
2.20% |
| 2 |
22工行二级资本债04A |
71307.15 |
690.00 |
2.00% |
| 3 |
25国债08 |
68046.96 |
671.55 |
1.91% |
| 4 |
22中行二级资本债02A |
55712.79 |
538.50 |
1.56% |
| 5 |
23中行二级资本债01A |
46627.42 |
450.00 |
1.31% |
| 6 |
温氏转债 |
28141.05 |
0.00 |
0.79% |
| 7 |
兴业转债 |
23946.84 |
0.00 |
0.67% |
| 8 |
牧原转债 |
20761.77 |
0.00 |
0.58% |
| 9 |
隆22转债 |
18403.33 |
0.00 |
0.52% |
| 10 |
通22转债 |
14977.51 |
0.00 |
0.42% |
业绩表现
截至：2026-05-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.83% |
3.96% |
4.95% |
8.67% |
23.56% |
8.02% |
39.01% |
| 沪深300指数 |
2.49% |
7.58% |
7.25% |
6.30% |
28.29% |
7.96% |
26.93% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.57% |
0.78% |
1.52% |
3.01% |
1.50% |
8.52% |
| 同类型阶段排名 |
457/8967 |
262/8967 |
137/8967 |
162/8967 |
123/8967 |
169/8967 |
102/8967 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-13 |
1.3367 |
1.3367 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-05-12 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
1.3336 |
1.3336 |
0.0081 |
0.61% |
| 2026-05-08 |
1.3255 |
1.3255 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2026-05-07 |
1.3291 |
1.3291 |
0.0034 |
0.26% |
