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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王石千
- 成立日期：
- 2021-07-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.91亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.2748 |
1.2748 |
0.0066 |
0.52 |
| 2026-01-20 |
1.2682 |
1.2682 |
-0.0052 |
-0.41 |
| 2026-01-19 |
1.2734 |
1.2734 |
0.0029 |
0.23 |
| 2026-01-16 |
1.2705 |
1.2705 |
0.0040 |
0.32 |
| 2026-01-15 |
1.2665 |
1.2665 |
0.0043 |
0.34 |
| 2026-01-14 |
1.2622 |
1.2622 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-13 |
1.2614 |
1.2614 |
-0.0065 |
-0.51 |
| 2026-01-12 |
1.2679 |
1.2679 |
0.0040 |
0.32 |
| 2026-01-09 |
1.2639 |
1.2639 |
0.0066 |
0.52 |
| 2026-01-08 |
1.2573 |
1.2573 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-01-07 |
1.2584 |
1.2584 |
0.0033 |
0.26 |
| 2026-01-06 |
1.2551 |
1.2551 |
0.0063 |
0.50 |
| 2026-01-05 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0113 |
0.91 |
| 2025-12-31 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0028 |
-0.23 |
| 2025-12-30 |
1.2403 |
1.2403 |
0.0021 |
0.17 |
| 2025-12-29 |
1.2382 |
1.2382 |
-0.0029 |
-0.23 |
| 2025-12-26 |
1.2411 |
1.2411 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-25 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0027 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0053 |
0.43 |
| 2025-12-23 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0019 |
0.15 |