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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵隆隆
- 成立日期：
- 2021-07-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天华新能 |
4832.45 |
|
9.61% |
| 2 |
东山精密 |
4465.66 |
|
8.88% |
| 3 |
宁德时代 |
3381.11 |
|
6.72% |
| 4 |
中际旭创 |
3359.52 |
|
6.68% |
| 5 |
大中矿业 |
2740.00 |
|
5.45% |
| 6 |
藏格矿业 |
2083.85 |
|
4.14% |
| 7 |
中钨高新 |
2031.49 |
|
4.04% |
| 8 |
华友钴业 |
1734.88 |
|
3.45% |
| 9 |
德业股份 |
1687.18 |
|
3.36% |
| 10 |
新泉股份 |
1584.53 |
|
3.15% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.09% |
25.76% |
25.15% |
28.03% |
84.35% |
25.24% |
73.37% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.83% |
6.46% |
1.90% |
7.12% |
30.30% |
7.11% |
25.10% |
| 同类型阶段排名 |
334/10947 |
301/10947 |
283/10947 |
799/10947 |
892/10947 |
884/10947 |
1006/10947 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
3.7751 |
3.7751 |
0.0288 |
0.77% |
| 2026-04-29 |
3.7463 |
3.7463 |
0.1991 |
5.61% |
| 2026-04-28 |
3.5472 |
3.5472 |
-0.0671 |
-1.86% |
| 2026-04-27 |
3.6143 |
3.6143 |
0.0055 |
0.15% |
| 2026-04-24 |
3.6088 |
3.6088 |
0.0838 |
2.38% |
