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- 基金估值：
-
[09-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭晨
- 成立日期：
- 2021-07-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.86亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-09-26 |
1.5212 |
1.5212 |
0.0467 |
3.17 |
| 2024-09-25 |
1.4745 |
1.4745 |
0.0123 |
0.84 |
| 2024-09-24 |
1.4622 |
1.4622 |
0.0497 |
3.52 |
| 2024-09-23 |
1.4125 |
1.4125 |
-0.0080 |
-0.56 |
| 2024-09-20 |
1.4205 |
1.4205 |
-0.0027 |
-0.19 |
| 2024-09-19 |
1.4232 |
1.4232 |
0.0076 |
0.54 |
| 2024-09-18 |
1.4156 |
1.4156 |
0.0039 |
0.28 |
| 2024-09-13 |
1.4117 |
1.4117 |
-0.0232 |
-1.62 |
| 2024-09-12 |
1.4349 |
1.4349 |
-0.0137 |
-0.95 |
| 2024-09-11 |
1.4486 |
1.4486 |
0.0263 |
1.85 |
| 2024-09-10 |
1.4223 |
1.4223 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2024-09-09 |
1.4238 |
1.4238 |
-0.0074 |
-0.52 |
| 2024-09-06 |
1.4312 |
1.4312 |
-0.0174 |
-1.20 |
| 2024-09-05 |
1.4486 |
1.4486 |
0.0116 |
0.81 |
| 2024-09-04 |
1.4370 |
1.4370 |
0.0089 |
0.62 |
| 2024-09-03 |
1.4281 |
1.4281 |
0.0340 |
2.44 |
| 2024-09-02 |
1.3941 |
1.3941 |
-0.0302 |
-2.12 |
| 2024-08-30 |
1.4243 |
1.4243 |
0.0291 |
2.09 |
| 2024-08-29 |
1.3952 |
1.3952 |
0.0222 |
1.62 |
| 2024-08-28 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0032 |
0.23 |