加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵隆隆
- 成立日期：
- 2021-07-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
3.0844 |
3.0844 |
0.0155 |
0.51 |
| 2026-01-06 |
3.0689 |
3.0689 |
-0.0034 |
-0.11 |
| 2026-01-05 |
3.0723 |
3.0723 |
0.0579 |
1.92 |
| 2025-12-31 |
3.0144 |
3.0144 |
-0.0479 |
-1.56 |
| 2025-12-30 |
3.0623 |
3.0623 |
0.0766 |
2.57 |
| 2025-12-29 |
2.9857 |
2.9857 |
-0.0080 |
-0.27 |
| 2025-12-26 |
2.9937 |
2.9937 |
0.0273 |
0.92 |
| 2025-12-25 |
2.9664 |
2.9664 |
0.0263 |
0.89 |
| 2025-12-24 |
2.9401 |
2.9401 |
0.0166 |
0.57 |
| 2025-12-23 |
2.9235 |
2.9235 |
0.0249 |
0.86 |
| 2025-12-22 |
2.8986 |
2.8986 |
0.0751 |
2.66 |
| 2025-12-19 |
2.8235 |
2.8235 |
0.0151 |
0.54 |
| 2025-12-18 |
2.8084 |
2.8084 |
-0.0772 |
-2.68 |
| 2025-12-17 |
2.8856 |
2.8856 |
0.1093 |
3.94 |
| 2025-12-16 |
2.7763 |
2.7763 |
-0.0661 |
-2.33 |
| 2025-12-15 |
2.8424 |
2.8424 |
-0.0802 |
-2.74 |
| 2025-12-12 |
2.9226 |
2.9226 |
0.0244 |
0.84 |
| 2025-12-11 |
2.8982 |
2.8982 |
-0.0471 |
-1.60 |
| 2025-12-10 |
2.9453 |
2.9453 |
0.0319 |
1.09 |
| 2025-12-09 |
2.9134 |
2.9134 |
0.0117 |
0.40 |