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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张朋
- 成立日期：
- 2021-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
3268.65 |
|
7.30% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
2532.23 |
|
5.66% |
| 3 |
紫金矿业 |
2142.05 |
|
4.79% |
| 4 |
中国黄金国际 |
1912.23 |
|
4.27% |
| 5 |
亿纬锂能 |
1669.85 |
|
3.73% |
| 6 |
金诚信 |
1583.80 |
|
3.54% |
| 7 |
洛阳钼业 |
1440.79 |
|
3.22% |
| 8 |
中芯国际 |
1227.41 |
|
2.74% |
| 9 |
徐工机械 |
1198.99 |
|
2.68% |
| 10 |
宁德时代 |
1169.82 |
|
2.61% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
72.80 |
0.73 |
0.16% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.99% |
8.37% |
6.99% |
31.25% |
38.75% |
40.22% |
20.98% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.67% |
21.12% |
22.60% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
2124/10605 |
1422/10605 |
1439/10605 |
2113/10605 |
2060/10605 |
2190/10605 |
3731/10605 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0177 |
1.78% |
| 2025-12-25 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-12-24 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0037 |
0.37% |
| 2025-12-23 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-22 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0193 |
1.99% |
