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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张朋
- 成立日期：
- 2021-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0361 |
-3.20 |
| 2026-02-12 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0100 |
0.89 |
| 2026-02-11 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0090 |
0.81 |
| 2026-02-10 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0275 |
2.54 |
| 2026-02-06 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0084 |
-0.77 |
| 2026-02-05 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0339 |
-3.02 |
| 2026-02-04 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0099 |
0.89 |
| 2026-02-03 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0329 |
3.04 |
| 2026-02-02 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0546 |
-4.81 |
| 2026-01-30 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0483 |
-4.08 |
| 2026-01-29 |
1.1834 |
1.1834 |
-0.0047 |
-0.40 |
| 2026-01-28 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0336 |
2.91 |
| 2026-01-27 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0031 |
0.27 |
| 2026-01-26 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0205 |
1.81 |
| 2026-01-23 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0118 |
1.05 |
| 2026-01-22 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0080 |
-0.71 |
| 2026-01-21 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0134 |
1.20 |
| 2026-01-20 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-01-19 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0140 |
1.28 |