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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 牛志冬,张圣贤
- 成立日期：
- 2021-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.41亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0200 |
1.79 |
| 2025-12-22 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0180 |
1.64 |
| 2025-12-19 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0110 |
1.01 |
| 2025-12-18 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0190 |
-1.71 |
| 2025-12-17 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0330 |
3.07 |
| 2025-12-16 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0170 |
-1.56 |
| 2025-12-15 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0220 |
-1.97 |
| 2025-12-12 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0040 |
-0.36 |
| 2025-12-11 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0080 |
-0.71 |
| 2025-12-10 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0050 |
0.45 |
| 2025-12-09 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0150 |
-1.32 |
| 2025-12-08 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0230 |
2.07 |
| 2025-12-05 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0050 |
0.45 |
| 2025-12-04 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0110 |
1.00 |
| 2025-12-03 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0180 |
-1.61 |
| 2025-12-02 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0180 |
-1.59 |
| 2025-12-01 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0070 |
0.62 |
| 2025-11-28 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0190 |
1.72 |
| 2025-11-27 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-26 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0010 |
-0.09 |