加载中...
- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 牛志冬,张圣贤
- 成立日期：
- 2021-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.61亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0130 |
1.12 |
| 2026-02-10 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2026-02-09 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0110 |
0.96 |
| 2026-02-06 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0190 |
1.68 |
| 2026-02-05 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0250 |
-2.16 |
| 2026-02-04 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0110 |
0.96 |
| 2026-02-03 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0240 |
2.14 |
| 2026-02-02 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0260 |
-2.27 |
| 2026-01-30 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0210 |
-1.80 |
| 2026-01-29 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0190 |
-1.60 |
| 2026-01-28 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0050 |
-0.42 |
| 2026-01-27 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0150 |
-1.24 |
| 2026-01-26 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0220 |
-1.79 |
| 2026-01-23 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0300 |
2.50 |
| 2026-01-22 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0130 |
-1.07 |
| 2026-01-21 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0180 |
1.51 |
| 2026-01-20 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0170 |
-1.40 |
| 2026-01-19 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-16 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-01-15 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0200 |
1.68 |