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- 基金估值：
-
[09-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何江
- 成立日期：
- 2021-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
58.70 |
|
3.98% |
| 2 |
中国平安 |
38.88 |
|
2.64% |
| 3 |
宁德时代 |
34.21 |
|
2.32% |
| 4 |
紫金矿业 |
30.40 |
|
2.06% |
| 5 |
兴业银行 |
27.84 |
|
1.89% |
| 6 |
工商银行 |
25.59 |
|
1.74% |
| 7 |
美的集团 |
22.57 |
|
1.53% |
| 8 |
农业银行 |
22.45 |
|
1.52% |
| 9 |
中国移动 |
20.43 |
|
1.38% |
| 10 |
中国电信 |
20.05 |
|
1.36% |
业绩表现
截至：2024-09-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
10.77% |
7.94% |
5.23% |
5.47% |
2.31% |
7.24% |
-23.98% |
| 沪深300指数 |
15.70% |
12.05% |
7.22% |
5.74% |
0.09% |
7.94% |
-24.06% |
| 同类型平均收益率 |
12.68% |
11.47% |
5.48% |
3.62% |
-2.90% |
0.57% |
-15.24% |
| 同类型阶段排名 |
3564/4619 |
3534/4619 |
2414/4619 |
1758/4619 |
1517/4619 |
1480/4619 |
2954/4619 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-09-27 |
0.7602 |
0.7602 |
0.0094 |
1.25% |
| 2024-09-26 |
0.7508 |
0.7508 |
0.0266 |
3.67% |
| 2024-09-25 |
0.7242 |
0.7242 |
0.0080 |
1.12% |
| 2024-09-24 |
0.7162 |
0.7162 |
0.0278 |
4.04% |
| 2024-09-23 |
0.6884 |
0.6884 |
0.0021 |
0.31% |
