民生加银中证800指数增强发起式C 净资产规模 0.03 亿元，比上期增加 5.00% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.14 | 92.85 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.13 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.15 |
| 2024-03-31 | 0.14 | 93.08 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.88 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.15 |
| 2023-12-31 | 0.13 | 92.79 | 0.00 | 1.42 | 0.01 | 5.75 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.14 |
| 2023-09-30 | 0.14 | 92.50 | 0.00 | 1.96 | 0.01 | 5.51 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.16 |
| 2023-06-30 | 0.16 | 93.13 | 0.00 | 0.60 | 0.01 | 6.27 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.17 |
| 2023-03-31 | 0.17 | 93.56 | 0.00 | 0.56 | 0.01 | 5.87 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.18 |
| 2022-12-31 | 0.16 | 94.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.94 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.17 |
| 2022-09-30 | 0.17 | 93.43 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.56 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.18 |