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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 费逸
- 成立日期：
- 2022-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兆易创新 |
503.39 |
|
8.03% |
| 2 |
立讯精密 |
462.53 |
|
7.38% |
| 3 |
天孚通信 |
392.65 |
|
6.26% |
| 4 |
江西铜业股份 |
364.78 |
|
5.82% |
| 5 |
康方生物 |
296.50 |
|
4.73% |
| 6 |
中际旭创 |
290.65 |
|
4.63% |
| 7 |
晶晨股份 |
271.77 |
|
4.33% |
| 8 |
通策医疗 |
243.10 |
|
3.88% |
| 9 |
德科立 |
227.05 |
|
3.62% |
| 10 |
中兴通讯 |
222.27 |
|
3.54% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.69% |
-1.70% |
2.71% |
41.98% |
54.59% |
0.03% |
41.95% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
9948/10644 |
10239/10644 |
6619/10644 |
1477/10644 |
1666/10644 |
9462/10644 |
1852/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.4808 |
1.4808 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-01-13 |
1.4795 |
1.4795 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2026-01-12 |
1.4829 |
1.4829 |
-0.0059 |
-0.40% |
| 2026-01-09 |
1.4888 |
1.4888 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2026-01-08 |
1.4941 |
1.4941 |
-0.0121 |
-0.80% |
