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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 费逸
- 成立日期：
- 2022-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兆易创新 |
503.39 |
|
8.03% |
| 2 |
立讯精密 |
462.53 |
|
7.38% |
| 3 |
天孚通信 |
392.65 |
|
6.26% |
| 4 |
江西铜业股份 |
364.78 |
|
5.82% |
| 5 |
康方生物 |
296.50 |
|
4.73% |
| 6 |
中际旭创 |
290.65 |
|
4.63% |
| 7 |
晶晨股份 |
271.77 |
|
4.33% |
| 8 |
通策医疗 |
243.10 |
|
3.88% |
| 9 |
德科立 |
227.05 |
|
3.62% |
| 10 |
中兴通讯 |
222.27 |
|
3.54% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.75% |
-1.08% |
-2.72% |
47.61% |
59.93% |
1.75% |
48.97% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
6560/10633 |
10026/10633 |
8808/10633 |
1122/10633 |
1300/10633 |
7025/10633 |
1349/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.5062 |
1.5062 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-01-06 |
1.5082 |
1.5082 |
0.0090 |
0.60% |
| 2026-01-05 |
1.4992 |
1.4992 |
0.0189 |
1.28% |
| 2025-12-31 |
1.4803 |
1.4803 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2025-12-30 |
1.4828 |
1.4828 |
-0.0036 |
-0.24% |
