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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 费逸
- 成立日期：
- 2022-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兆易创新 |
503.39 |
|
8.03% |
| 2 |
立讯精密 |
462.53 |
|
7.38% |
| 3 |
天孚通信 |
392.65 |
|
6.26% |
| 4 |
江西铜业股份 |
364.78 |
|
5.82% |
| 5 |
康方生物 |
296.50 |
|
4.73% |
| 6 |
中际旭创 |
290.65 |
|
4.63% |
| 7 |
晶晨股份 |
271.77 |
|
4.33% |
| 8 |
通策医疗 |
243.10 |
|
3.88% |
| 9 |
德科立 |
227.05 |
|
3.62% |
| 10 |
中兴通讯 |
222.27 |
|
3.54% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.57% |
-1.08% |
-6.36% |
44.10% |
56.77% |
0.57% |
46.16% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
8458/10636 |
10120/10636 |
9999/10636 |
1298/10636 |
1592/10636 |
8830/10636 |
1519/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.4888 |
1.4888 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2026-01-08 |
1.4941 |
1.4941 |
-0.0121 |
-0.80% |
| 2026-01-07 |
1.5062 |
1.5062 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-01-06 |
1.5082 |
1.5082 |
0.0090 |
0.60% |
| 2026-01-05 |
1.4992 |
1.4992 |
0.0189 |
1.28% |
