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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2021-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
道通科技 |
2.63 |
|
0.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
60.75 |
0.60 |
2.31% |
| 2 |
25国债08 |
40.25 |
0.40 |
1.53% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.74% |
3.61% |
-6.86% |
8.60% |
7.93% |
6.07% |
39.63% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
5537/6466 |
3476/6466 |
5531/6466 |
4420/6466 |
4681/6466 |
4890/6466 |
1625/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0093 |
-0.84% |
| 2025-12-22 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0068 |
0.62% |
| 2025-12-19 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0108 |
0.99% |
| 2025-12-18 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0107 |
-0.97% |
| 2025-12-17 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0105 |
0.96% |
