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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2021-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0059 |
-0.54 |
| 2026-02-12 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-02-11 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0035 |
0.32 |
| 2026-02-09 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0050 |
0.46 |
| 2026-02-06 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0029 |
-0.27 |
| 2026-02-05 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-02-04 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0181 |
1.68 |
| 2026-02-03 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0208 |
1.97 |
| 2026-02-02 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0231 |
-2.14 |
| 2026-01-30 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0147 |
-1.34 |
| 2026-01-29 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0118 |
-1.07 |
| 2026-01-28 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0094 |
-0.84 |
| 2026-01-27 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0034 |
-0.30 |
| 2026-01-26 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0283 |
-2.47 |
| 2026-01-23 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0068 |
0.60 |
| 2026-01-22 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0110 |
-0.96 |
| 2026-01-21 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0050 |
-0.43 |
| 2026-01-19 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0094 |
0.82 |