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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林澍,李毅
- 成立日期：
- 2021-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.24亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
杰瑞股份 |
313.07 |
|
1.12% |
| 2 |
洛阳钼业 |
280.20 |
|
1.00% |
| 3 |
恺英网络 |
239.48 |
|
0.86% |
| 4 |
腾讯控股 |
194.77 |
|
0.70% |
| 5 |
春风动力 |
169.99 |
|
0.61% |
| 6 |
兴业银锡 |
157.00 |
|
0.56% |
| 7 |
五矿资源 |
148.92 |
|
0.53% |
| 8 |
常熟银行 |
144.05 |
|
0.52% |
| 9 |
海螺创业 |
132.87 |
|
0.48% |
| 10 |
西部水泥 |
131.60 |
|
0.47% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22新际03 |
2084.96 |
20.00 |
7.47% |
| 2 |
22华电Y3 |
2083.68 |
20.00 |
7.46% |
| 3 |
25国债01 |
1263.94 |
12.50 |
4.53% |
| 4 |
25国开10 |
1097.37 |
11.00 |
3.93% |
| 5 |
24农行永续债01 |
1043.47 |
10.00 |
3.74% |
| 6 |
科利转债 |
101.57 |
0.00 |
0.36% |
| 7 |
科利转债 |
101.57 |
0.00 |
0.36% |
| 8 |
大参转债 |
93.57 |
0.00 |
0.34% |
| 9 |
大参转债 |
93.57 |
0.00 |
0.34% |
| 10 |
科顺转债 |
79.62 |
0.00 |
0.29% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.19% |
-2.20% |
1.83% |
2.81% |
11.81% |
1.83% |
18.12% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
4411/10855 |
3832/10855 |
3931/10855 |
3432/10855 |
5669/10855 |
4048/10855 |
3902/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.1925 |
1.1925 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-04-01 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0084 |
0.71% |
| 2026-03-31 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2026-03-30 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-03-27 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0034 |
0.29% |
