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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林澍,李毅
- 成立日期：
- 2021-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.24亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0064 |
-0.53 |
| 2026-02-12 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-02-11 |
1.2164 |
1.2164 |
0.0033 |
0.27 |
| 2026-02-10 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0022 |
0.18 |
| 2026-02-09 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0054 |
0.45 |
| 2026-02-06 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-02-05 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0045 |
-0.37 |
| 2026-02-04 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0024 |
0.20 |
| 2026-02-03 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0078 |
0.65 |
| 2026-02-02 |
1.2004 |
1.2004 |
-0.0136 |
-1.12 |
| 2026-01-30 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0080 |
-0.65 |
| 2026-01-29 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-28 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0083 |
0.68 |
| 2026-01-27 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-01-26 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-01-23 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0032 |
0.26 |
| 2026-01-22 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-01-21 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0041 |
0.34 |
| 2026-01-20 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-19 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0034 |
0.28 |