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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林澍,李毅
- 成立日期：
- 2021-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.22亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0029 |
0.24 |
| 2026-01-13 |
1.1949 |
1.1949 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.1949 |
1.1949 |
0.0031 |
0.26 |
| 2026-01-09 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0058 |
0.49 |
| 2026-01-08 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-07 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-06 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0061 |
0.52 |
| 2026-01-05 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0067 |
0.57 |
| 2025-12-31 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0028 |
0.24 |
| 2025-12-25 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0021 |
0.18 |
| 2025-12-19 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0033 |
0.28 |
| 2025-12-18 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-17 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0057 |
0.49 |
| 2025-12-16 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0059 |
-0.51 |