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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.0237元
- 基金经理：
- 孔令烨,何子建
- 成立日期：
- 2021-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.66亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22邮储银行永续债01 |
2089.43 |
20.00 |
8.59% |
| 2 |
23宁波银行永续债01 |
2084.15 |
20.00 |
8.57% |
| 3 |
23华夏银行债05 |
2071.60 |
20.00 |
8.52% |
| 4 |
24国开清发02 |
2028.25 |
20.00 |
8.34% |
| 5 |
23进出清发01 |
2029.81 |
20.00 |
8.34% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.45% |
-0.74% |
-0.98% |
1.08% |
2.15% |
2.15% |
15.46% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7137/10633 |
8858/10633 |
6247/10633 |
8636/10633 |
8759/10633 |
8562/10633 |
4543/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.1826 |
1.2063 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-12-31 |
1.1844 |
1.2081 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-12-30 |
1.1827 |
1.2064 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-29 |
1.1840 |
1.2077 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2025-12-26 |
1.1890 |
1.2127 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-10-10 |
2024-10-11 |
2024-10-11 |
2024-10-14 |
0.0237 |
