华泰柏瑞恒利混合A（012953）中低风险

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基金估值：
[01-18]
累计分红：
--元
基金经理：
孔令烨,何子建
成立日期：
2021-09-14
基金类型：
开放式基金
份额规模：
1.66亿份
管 理 人：
华泰柏瑞基金管理有限公司
海通评级：
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 理想汽车-W 287.82 1.18%
2 招商蛇口 224.56 0.92%
3 中芯国际 143.09 0.59%
4 中国海外宏洋集团 139.35 0.57%
5 寒武纪 106.00 0.44%
6 保利发展 96.13 0.40%
7 赣锋锂业 96.10 0.40%
8 协鑫科技 97.47 0.40%
9 中国海洋石油 90.39 0.37%
10 山东黄金 66.85 0.27%

业绩表现

截至：2026-01-16
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.43% 0.96% -0.53% 1.44% 3.11% 0.52% 15.34%
沪深300指数 -0.57% 5.21% 2.46% 18.08% 24.51% 2.20% 14.35%
同类型平均收益率 1.01% 7.45% 5.80% 19.36% 29.18% 4.48% 19.78%
同类型阶段排名 5740/10649 8644/10649 9029/10649 8790/10649 8959/10649 8839/10649 4831/10649

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-16 1.1906 1.2143 -0.0005 -0.04%
2026-01-15 1.1911 1.2148 -0.0010 -0.08%
2026-01-14 1.1921 1.2158 -0.0007 -0.06%
2026-01-13 1.1928 1.2165 0.0008 0.07%
2026-01-12 1.1920 1.2157 0.0066 0.55%

基金分红

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公告日期 权益登记日 除息日 分红发放日 每份分红
2024-10-10 2024-10-11 2024-10-11 2024-10-14 0.0237

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