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- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思行,吴江宏
- 成立日期：
- 2021-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 137.32亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
20085.00 |
|
1.15% |
| 2 |
紫金矿业 |
15051.20 |
|
0.86% |
| 3 |
腾讯控股 |
12820.43 |
|
0.73% |
| 4 |
中国海洋石油 |
9394.59 |
|
0.54% |
| 5 |
美的集团 |
7329.60 |
|
0.42% |
| 6 |
大族激光 |
5270.08 |
|
0.30% |
| 7 |
中国宏桥 |
3544.85 |
|
0.20% |
| 8 |
中国黄金国际 |
3265.46 |
|
0.19% |
| 9 |
洛阳钼业 |
2572.50 |
|
0.15% |
| 10 |
灵宝黄金 |
2505.81 |
|
0.14% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22交行二级资本债02A |
36182.94 |
350.00 |
2.06% |
| 2 |
22工行二级资本债04A |
35136.86 |
340.00 |
2.00% |
| 3 |
22农业银行二级01 |
26546.66 |
253.00 |
1.51% |
| 4 |
22光大银行二级资本债01A |
23894.89 |
230.00 |
1.36% |
| 5 |
22工商银行二级03 |
23177.06 |
220.00 |
1.32% |
业绩表现
截至：2026-06-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.23% |
0.50% |
0.66% |
1.19% |
3.93% |
1.01% |
15.38% |
| 沪深300指数 |
-0.19% |
2.03% |
6.56% |
7.88% |
26.78% |
5.94% |
27.01% |
| 同类型平均收益率 |
-0.27% |
1.82% |
5.58% |
12.66% |
32.99% |
9.56% |
30.34% |
| 同类型阶段排名 |
4014/11046 |
4960/11046 |
5599/11046 |
7326/11046 |
7940/11046 |
6978/11046 |
5770/11046 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-04 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-06-03 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-06-01 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-05-29 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0002 |
-0.02% |
