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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马君
- 成立日期：
- 2022-04-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
特变电工 |
7.45 |
|
0.06% |
| 2 |
通威股份 |
4.59 |
|
0.04% |
| 3 |
隆基绿能 |
5.39 |
|
0.04% |
| 4 |
晶科能源 |
3.63 |
|
0.03% |
| 5 |
德业股份 |
3.66 |
|
0.03% |
| 6 |
正泰电器 |
2.35 |
|
0.02% |
| 7 |
石英股份 |
1.20 |
|
0.01% |
| 8 |
博威合金 |
1.41 |
|
0.01% |
| 9 |
金开新能 |
1.24 |
|
0.01% |
| 10 |
大全能源 |
1.75 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.47% |
2.20% |
2.17% |
38.62% |
33.07% |
1.50% |
-26.83% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
6105/6531 |
4377/6531 |
2934/6531 |
1208/6531 |
2606/6531 |
4784/6531 |
6290/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
0.8600 |
0.8600 |
0.0127 |
1.50% |
| 2025-12-31 |
0.8473 |
0.8473 |
-0.0089 |
-1.04% |
| 2025-12-30 |
0.8562 |
0.8562 |
-0.0079 |
-0.91% |
| 2025-12-29 |
0.8641 |
0.8641 |
-0.0040 |
-0.46% |
| 2025-12-26 |
0.8681 |
0.8681 |
0.0146 |
1.71% |
