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- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马君
- 成立日期：
- 2022-04-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-02 |
0.9334 |
0.9334 |
-0.0092 |
-0.98 |
| 2026-06-01 |
0.9426 |
0.9426 |
-0.0082 |
-0.86 |
| 2026-05-29 |
0.9508 |
0.9508 |
-0.0418 |
-4.21 |
| 2026-05-28 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0043 |
0.44 |
| 2026-05-27 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0068 |
0.69 |
| 2026-05-26 |
0.9815 |
0.9815 |
-0.0082 |
-0.83 |
| 2026-05-25 |
0.9897 |
0.9897 |
0.0098 |
1.00 |
| 2026-05-22 |
0.9799 |
0.9799 |
0.0169 |
1.75 |
| 2026-05-21 |
0.9630 |
0.9630 |
-0.0286 |
-2.88 |
| 2026-05-20 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0082 |
0.83 |
| 2026-05-19 |
0.9834 |
0.9834 |
0.0118 |
1.21 |
| 2026-05-18 |
0.9716 |
0.9716 |
-0.0044 |
-0.45 |
| 2026-05-15 |
0.9760 |
0.9760 |
-0.0184 |
-1.85 |
| 2026-05-14 |
0.9944 |
0.9944 |
-0.0158 |
-1.56 |
| 2026-05-13 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0209 |
2.11 |
| 2026-05-12 |
0.9893 |
0.9893 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-05-11 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0213 |
2.20 |
| 2026-05-08 |
0.9672 |
0.9672 |
-0.0035 |
-0.36 |
| 2026-05-07 |
0.9707 |
0.9707 |
0.0126 |
1.32 |
| 2026-05-06 |
0.9581 |
0.9581 |
0.0193 |
2.06 |