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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马君
- 成立日期：
- 2022-04-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
0.8265 |
0.8265 |
0.0068 |
0.83 |
| 2025-12-18 |
0.8197 |
0.8197 |
-0.0135 |
-1.62 |
| 2025-12-17 |
0.8332 |
0.8332 |
0.0151 |
1.85 |
| 2025-12-16 |
0.8181 |
0.8181 |
-0.0236 |
-2.80 |
| 2025-12-15 |
0.8417 |
0.8417 |
-0.0100 |
-1.17 |
| 2025-12-12 |
0.8517 |
0.8517 |
0.0152 |
1.82 |
| 2025-12-11 |
0.8365 |
0.8365 |
-0.0083 |
-0.98 |
| 2025-12-10 |
0.8448 |
0.8448 |
-0.0114 |
-1.33 |
| 2025-12-09 |
0.8562 |
0.8562 |
0.0047 |
0.55 |
| 2025-12-08 |
0.8515 |
0.8515 |
0.0100 |
1.19 |
| 2025-12-05 |
0.8415 |
0.8415 |
0.0147 |
1.78 |
| 2025-12-04 |
0.8268 |
0.8268 |
-0.0029 |
-0.35 |
| 2025-12-03 |
0.8297 |
0.8297 |
-0.0052 |
-0.62 |
| 2025-12-02 |
0.8349 |
0.8349 |
-0.0108 |
-1.28 |
| 2025-12-01 |
0.8457 |
0.8457 |
0.0008 |
0.09 |
| 2025-11-28 |
0.8449 |
0.8449 |
0.0092 |
1.10 |
| 2025-11-27 |
0.8357 |
0.8357 |
-0.0035 |
-0.42 |
| 2025-11-26 |
0.8392 |
0.8392 |
0.0049 |
0.59 |
| 2025-11-25 |
0.8343 |
0.8343 |
0.0137 |
1.67 |
| 2025-11-24 |
0.8206 |
0.8206 |
0.0005 |
0.06 |