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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张戈
- 成立日期：
- 2021-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.39亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0040 |
0.39 |
| 2026-02-09 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0345 |
3.48 |
| 2026-02-06 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0092 |
-0.92 |
| 2026-02-05 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0188 |
-1.85 |
| 2026-02-04 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0139 |
-1.35 |
| 2026-02-03 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0066 |
0.64 |
| 2026-02-02 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0255 |
-2.43 |
| 2026-01-30 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0203 |
1.97 |
| 2026-01-29 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0187 |
-1.78 |
| 2026-01-28 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2026-01-27 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0114 |
1.10 |
| 2026-01-26 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0094 |
-0.90 |
| 2026-01-23 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0088 |
-0.83 |
| 2026-01-22 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0122 |
1.17 |
| 2026-01-21 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0214 |
2.09 |
| 2026-01-20 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0248 |
-2.36 |
| 2026-01-19 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0057 |
-0.54 |
| 2026-01-16 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0058 |
0.55 |
| 2026-01-15 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0085 |
0.82 |
| 2026-01-14 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0137 |
1.33 |