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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张戈
- 成立日期：
- 2021-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.15亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0055 |
0.54 |
| 2025-12-23 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0045 |
0.45 |
| 2025-12-22 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0279 |
2.84 |
| 2025-12-19 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0026 |
0.27 |
| 2025-12-18 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0225 |
-2.25 |
| 2025-12-17 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0366 |
3.79 |
| 2025-12-16 |
0.9649 |
0.9649 |
-0.0221 |
-2.24 |
| 2025-12-15 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.0208 |
-2.06 |
| 2025-12-12 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0087 |
0.87 |
| 2025-12-11 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0194 |
-1.90 |
| 2025-12-10 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2025-12-09 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0125 |
1.24 |
| 2025-12-08 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0306 |
3.13 |
| 2025-12-05 |
0.9768 |
0.9768 |
0.0067 |
0.69 |
| 2025-12-04 |
0.9701 |
0.9701 |
0.0143 |
1.50 |
| 2025-12-03 |
0.9558 |
0.9558 |
-0.0072 |
-0.75 |
| 2025-12-02 |
0.9630 |
0.9630 |
-0.0037 |
-0.38 |
| 2025-12-01 |
0.9667 |
0.9667 |
0.0113 |
1.18 |
| 2025-11-28 |
0.9554 |
0.9554 |
0.0058 |
0.61 |
| 2025-11-27 |
0.9496 |
0.9496 |
-0.0038 |
-0.40 |