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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张戈
- 成立日期：
- 2021-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.31亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.3161 |
1.3161 |
-0.0066 |
-0.50 |
| 2026-06-11 |
1.3227 |
1.3227 |
-0.0095 |
-0.71 |
| 2026-06-10 |
1.3322 |
1.3322 |
-0.0294 |
-2.16 |
| 2026-06-09 |
1.3616 |
1.3616 |
0.0562 |
4.31 |
| 2026-06-08 |
1.3054 |
1.3054 |
-0.0513 |
-3.78 |
| 2026-06-05 |
1.3567 |
1.3567 |
-0.0609 |
-4.30 |
| 2026-06-04 |
1.4176 |
1.4176 |
-0.0043 |
-0.30 |
| 2026-06-03 |
1.4219 |
1.4219 |
0.0387 |
2.80 |
| 2026-06-02 |
1.3832 |
1.3832 |
0.0452 |
3.38 |
| 2026-06-01 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0507 |
-3.65 |
| 2026-05-29 |
1.3887 |
1.3887 |
-0.0428 |
-2.99 |
| 2026-05-28 |
1.4315 |
1.4315 |
0.0365 |
2.62 |
| 2026-05-27 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0105 |
-0.75 |
| 2026-05-26 |
1.4055 |
1.4055 |
0.0084 |
0.60 |
| 2026-05-25 |
1.3971 |
1.3971 |
0.0603 |
4.51 |
| 2026-05-22 |
1.3368 |
1.3368 |
0.0396 |
3.05 |
| 2026-05-21 |
1.2972 |
1.2972 |
-0.0363 |
-2.72 |
| 2026-05-20 |
1.3335 |
1.3335 |
0.0229 |
1.75 |
| 2026-05-19 |
1.3106 |
1.3106 |
0.0127 |
0.98 |
| 2026-05-18 |
1.2979 |
1.2979 |
-0.0028 |
-0.22 |