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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张戈
- 成立日期：
- 2021-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.31亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
1468.85 |
|
0.44% |
| 2 |
宁德时代 |
1453.75 |
|
0.43% |
| 3 |
新易盛 |
1403.80 |
|
0.42% |
| 4 |
寒武纪 |
631.38 |
|
0.19% |
| 5 |
阳光电源 |
652.79 |
|
0.19% |
| 6 |
海光信息 |
620.90 |
|
0.18% |
| 7 |
中芯国际 |
572.87 |
|
0.17% |
| 8 |
胜宏科技 |
456.27 |
|
0.14% |
| 9 |
澜起科技 |
437.05 |
|
0.13% |
| 10 |
天孚通信 |
416.21 |
|
0.12% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
474.47 |
4.70 |
0.14% |
业绩表现
截至：2026-06-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-6.69% |
3.54% |
29.60% |
32.39% |
121.04% |
31.99% |
116.98% |
| 沪深300指数 |
-3.72% |
-4.63% |
0.38% |
3.74% |
21.25% |
2.00% |
23.09% |
| 同类型平均收益率 |
-3.06% |
-5.94% |
-0.45% |
6.32% |
25.61% |
4.03% |
29.81% |
| 同类型阶段排名 |
6411/7005 |
482/7005 |
336/7005 |
585/7005 |
230/7005 |
474/7005 |
328/7005 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-11 |
1.3227 |
1.3227 |
-0.0095 |
-0.71% |
| 2026-06-10 |
1.3322 |
1.3322 |
-0.0294 |
-2.16% |
| 2026-06-09 |
1.3616 |
1.3616 |
0.0562 |
4.31% |
| 2026-06-08 |
1.3054 |
1.3054 |
-0.0513 |
-3.78% |
| 2026-06-05 |
1.3567 |
1.3567 |
-0.0609 |
-4.30% |
