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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董瑾
- 成立日期：
- 2021-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.60亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阳光电源 |
107.35 |
|
0.12% |
| 2 |
宁德时代 |
98.74 |
|
0.11% |
| 3 |
亿纬锂能 |
56.10 |
|
0.06% |
| 4 |
三花智控 |
49.80 |
|
0.06% |
| 5 |
格林美 |
34.22 |
|
0.04% |
| 6 |
欣旺达 |
30.52 |
|
0.03% |
| 7 |
德业股份 |
23.06 |
|
0.03% |
| 8 |
国轩高科 |
23.10 |
|
0.03% |
| 9 |
新宙邦 |
20.00 |
|
0.02% |
| 10 |
天赐材料 |
19.98 |
|
0.02% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.98% |
4.11% |
-0.21% |
64.62% |
74.23% |
2.98% |
9.88% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
3998/6543 |
3872/6543 |
4516/6543 |
325/6543 |
418/6543 |
4155/6543 |
4724/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
0.8320 |
0.8320 |
-0.0069 |
-0.82% |
| 2026-01-09 |
0.8389 |
0.8389 |
0.0072 |
0.87% |
| 2026-01-08 |
0.8317 |
0.8317 |
-0.0093 |
-1.11% |
| 2026-01-07 |
0.8410 |
0.8410 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2026-01-06 |
0.8420 |
0.8420 |
0.0092 |
1.10% |
