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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董瑾
- 成立日期：
- 2021-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.60亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.8317 |
0.8317 |
-0.0093 |
-1.11 |
| 2026-01-07 |
0.8410 |
0.8410 |
-0.0010 |
-0.12 |
| 2026-01-06 |
0.8420 |
0.8420 |
0.0092 |
1.10 |
| 2026-01-05 |
0.8328 |
0.8328 |
0.0182 |
2.23 |
| 2025-12-31 |
0.8146 |
0.8146 |
-0.0068 |
-0.83 |
| 2025-12-30 |
0.8214 |
0.8214 |
0.0130 |
1.61 |
| 2025-12-29 |
0.8084 |
0.8084 |
-0.0183 |
-2.21 |
| 2025-12-26 |
0.8267 |
0.8267 |
0.0167 |
2.06 |
| 2025-12-25 |
0.8100 |
0.8100 |
0.0062 |
0.77 |
| 2025-12-24 |
0.8038 |
0.8038 |
0.0059 |
0.74 |
| 2025-12-23 |
0.7979 |
0.7979 |
0.0165 |
2.11 |
| 2025-12-22 |
0.7814 |
0.7814 |
0.0118 |
1.53 |
| 2025-12-19 |
0.7696 |
0.7696 |
0.0073 |
0.96 |
| 2025-12-18 |
0.7623 |
0.7623 |
-0.0196 |
-2.51 |
| 2025-12-17 |
0.7819 |
0.7819 |
0.0242 |
3.19 |
| 2025-12-16 |
0.7577 |
0.7577 |
-0.0180 |
-2.32 |
| 2025-12-15 |
0.7757 |
0.7757 |
-0.0150 |
-1.90 |
| 2025-12-12 |
0.7907 |
0.7907 |
0.0008 |
0.10 |
| 2025-12-11 |
0.7899 |
0.7899 |
-0.0091 |
-1.14 |
| 2025-12-10 |
0.7990 |
0.7990 |
-0.0068 |
-0.84 |