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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘依姗
- 成立日期：
- 2021-07-19
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-22 |
0.4106 |
0.4106 |
0.0024 |
0.59 |
| 2025-12-19 |
0.4082 |
0.4082 |
0.0034 |
0.84 |
| 2025-12-18 |
0.4048 |
0.4048 |
0.0030 |
0.75 |
| 2025-12-17 |
0.4018 |
0.4018 |
-0.0044 |
-1.08 |
| 2025-12-16 |
0.4062 |
0.4062 |
-0.0010 |
-0.25 |
| 2025-12-15 |
0.4072 |
0.4072 |
-0.0006 |
-0.15 |
| 2025-12-12 |
0.4078 |
0.4078 |
-0.0041 |
-1.00 |
| 2025-12-11 |
0.4119 |
0.4119 |
0.0008 |
0.19 |
| 2025-12-10 |
0.4111 |
0.4111 |
0.0026 |
0.64 |
| 2025-12-09 |
0.4085 |
0.4085 |
-0.0004 |
-0.10 |
| 2025-12-08 |
0.4089 |
0.4089 |
-0.0013 |
-0.32 |
| 2025-12-05 |
0.4102 |
0.4102 |
0.0008 |
0.20 |
| 2025-12-04 |
0.4094 |
0.4094 |
0.0004 |
0.10 |
| 2025-12-03 |
0.4090 |
0.4090 |
0.0012 |
0.29 |
| 2025-12-02 |
0.4078 |
0.4078 |
0.0009 |
0.22 |
| 2025-12-01 |
0.4069 |
0.4069 |
-0.0020 |
-0.49 |
| 2025-11-28 |
0.4089 |
0.4089 |
0.0020 |
0.49 |
| 2025-11-27 |
0.4069 |
0.4069 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-26 |
0.4069 |
0.4069 |
0.0026 |
0.64 |
| 2025-11-25 |
0.4043 |
0.4043 |
0.0035 |
0.87 |