易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)（012861）中风险

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基金估值：
[04-02]
累计分红：
--元
基金经理：
刘依姗
成立日期：
2021-07-19
基金类型：
QDII
份额规模：
0.55亿份
管 理 人：
易方达基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4619 6.65
银河主题策略股票 5.0580 28.35
海富通国策导向股票 2.2890 17.46
景顺长城内需增长股票 7.6130 -2.72

业绩表现

截至：2026-04-01
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.46% -4.74% -4.21% -2.10% 15.58% -4.21% 53.19%
沪深300指数 0.03% -5.28% -3.26% -3.49% 15.31% -3.26% 10.56%
同类型平均收益率 -0.09% -3.50% -1.38% -2.85% 10.19% -1.51% 28.10%
同类型阶段排名 308/550 307/550 332/550 255/550 209/550 327/550 121/550

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-04-01 0.3945 0.3945 0.0028 0.71%
2026-03-31 0.3917 0.3917 0.0106 2.78%
2026-03-30 0.3811 0.3811 -0.0015 -0.39%
2026-03-27 0.3826 0.3826 -0.0063 -1.62%
2026-03-26 0.3889 0.3889 -0.0066 -1.67%

基金分红

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