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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- 0.0954元
- 基金经理：
- 彭玮
- 成立日期：
- 2021-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开05 |
66114.73 |
620.00 |
23.21% |
| 2 |
24国开10 |
51821.44 |
500.00 |
18.19% |
| 3 |
24特别国债01 |
43090.33 |
400.00 |
15.13% |
| 4 |
23农发20 |
38150.58 |
350.00 |
13.39% |
| 5 |
24国开03 |
36099.91 |
350.00 |
12.67% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.11% |
0.19% |
-1.08% |
-0.82% |
0.12% |
10.79% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.64% |
0.97% |
1.41% |
2.70% |
0.66% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
4329/8789 |
6599/8789 |
7735/8789 |
8452/8789 |
8426/8789 |
6013/8789 |
2176/8789 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.0471 |
1.1425 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
1.0469 |
1.1423 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
1.0466 |
1.1420 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
1.0465 |
1.1419 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
1.0462 |
1.1416 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-25 |
2025-06-26 |
2025-06-26 |
2025-06-27 |
0.0010 |
| 2025-03-20 |
2025-03-21 |
2025-03-21 |
2025-03-24 |
0.0010 |
| 2024-09-14 |
2024-09-19 |
2024-09-19 |
2024-09-20 |
0.0200 |
| 2024-05-24 |
2024-05-27 |
2024-05-27 |
2024-05-28 |
0.0209 |
| 2023-12-19 |
2023-12-20 |
2023-12-20 |
2023-12-21 |
0.0206 |
