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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0954元
- 基金经理：
- 彭玮
- 成立日期：
- 2021-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开11 |
40191.15 |
400.00 |
15.40% |
| 2 |
24国开03 |
36334.32 |
350.00 |
13.92% |
| 3 |
23农发20 |
26717.50 |
250.00 |
10.24% |
| 4 |
23进出10 |
18775.62 |
170.00 |
7.19% |
| 5 |
23国开03 |
15726.78 |
150.00 |
6.03% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.33% |
-0.07% |
-0.23% |
-0.78% |
0.33% |
10.88% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
5071/8836 |
4382/8836 |
8221/8836 |
8365/8836 |
8486/8836 |
5649/8836 |
2059/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0492 |
1.1446 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
1.0492 |
1.1446 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.0490 |
1.1444 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
1.0489 |
1.1443 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
1.0489 |
1.1443 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-25 |
2025-06-26 |
2025-06-26 |
2025-06-27 |
0.0010 |
| 2025-03-20 |
2025-03-21 |
2025-03-21 |
2025-03-24 |
0.0010 |
| 2024-09-14 |
2024-09-19 |
2024-09-19 |
2024-09-20 |
0.0200 |
| 2024-05-24 |
2024-05-27 |
2024-05-27 |
2024-05-28 |
0.0209 |
| 2023-12-19 |
2023-12-20 |
2023-12-20 |
2023-12-21 |
0.0206 |
