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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵慧
- 成立日期：
- 2021-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 42.99亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国开05 |
53849.03 |
500.00 |
12.42% |
| 2 |
23农发07 |
49813.80 |
480.00 |
11.49% |
| 3 |
24国开清发02 |
47919.59 |
470.00 |
11.05% |
| 4 |
21国开05 |
41428.30 |
370.00 |
9.55% |
| 5 |
22国开15 |
39913.49 |
370.00 |
9.20% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.43% |
0.82% |
1.36% |
1.70% |
0.82% |
9.19% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.66% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
2148/8894 |
707/8894 |
2637/8894 |
3061/8894 |
5558/8894 |
2848/8894 |
3087/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0175 |
1.1255 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
1.0172 |
1.1252 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
1.0176 |
1.1256 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0176 |
1.1256 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
1.0167 |
1.1247 |
0.0004 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-17 |
2025-06-19 |
2025-06-19 |
2025-06-20 |
0.0180 |
| 2025-03-13 |
2025-03-14 |
2025-03-14 |
2025-03-17 |
0.0100 |
| 2024-08-21 |
2024-08-22 |
2024-08-22 |
2024-08-23 |
0.0110 |
| 2024-05-31 |
2024-06-03 |
2024-06-03 |
2024-06-04 |
0.0110 |
| 2024-03-13 |
2024-03-14 |
2024-03-14 |
2024-03-15 |
0.0130 |
