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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚志鹏
- 成立日期：
- 2021-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.24亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
18159.91 |
|
9.65% |
| 2 |
药明康德 |
11668.85 |
|
6.20% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
8592.14 |
|
4.56% |
| 4 |
豪威集团 |
7498.59 |
|
3.98% |
| 5 |
湖南裕能 |
7290.42 |
|
3.87% |
| 6 |
地平线机器人-W |
7030.49 |
|
3.73% |
| 7 |
农夫山泉 |
6926.75 |
|
3.68% |
| 8 |
药明生物 |
6115.31 |
|
3.25% |
| 9 |
中矿资源 |
6014.42 |
|
3.19% |
| 10 |
思摩尔国际 |
5585.26 |
|
2.97% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1593.14 |
15.90 |
0.85% |
| 2 |
24国债21 |
1255.41 |
12.40 |
0.67% |
| 3 |
25国债08 |
1076.79 |
10.70 |
0.57% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.74% |
2.77% |
-7.35% |
23.81% |
51.89% |
2.35% |
23.14% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
4269/10633 |
4926/10633 |
9761/10633 |
3284/10633 |
1791/10633 |
3531/10633 |
3304/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
0.8939 |
0.8939 |
0.0205 |
2.35% |
| 2025-12-31 |
0.8734 |
0.8734 |
-0.0101 |
-1.14% |
| 2025-12-30 |
0.8835 |
0.8835 |
0.0049 |
0.56% |
| 2025-12-29 |
0.8786 |
0.8786 |
-0.0116 |
-1.30% |
| 2025-12-26 |
0.8902 |
0.8902 |
0.0103 |
1.17% |
