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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚志鹏
- 成立日期：
- 2021-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.24亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
0.9076 |
0.9076 |
0.0137 |
1.53 |
| 2026-01-05 |
0.8939 |
0.8939 |
0.0205 |
2.35 |
| 2025-12-31 |
0.8734 |
0.8734 |
-0.0101 |
-1.14 |
| 2025-12-30 |
0.8835 |
0.8835 |
0.0049 |
0.56 |
| 2025-12-29 |
0.8786 |
0.8786 |
-0.0116 |
-1.30 |
| 2025-12-26 |
0.8902 |
0.8902 |
0.0103 |
1.17 |
| 2025-12-25 |
0.8799 |
0.8799 |
0.0026 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
0.8773 |
0.8773 |
0.0037 |
0.42 |
| 2025-12-23 |
0.8736 |
0.8736 |
0.0042 |
0.48 |
| 2025-12-22 |
0.8694 |
0.8694 |
0.0103 |
1.20 |
| 2025-12-19 |
0.8591 |
0.8591 |
0.0130 |
1.54 |
| 2025-12-18 |
0.8461 |
0.8461 |
-0.0079 |
-0.93 |
| 2025-12-17 |
0.8540 |
0.8540 |
0.0135 |
1.61 |
| 2025-12-16 |
0.8405 |
0.8405 |
-0.0122 |
-1.43 |
| 2025-12-15 |
0.8527 |
0.8527 |
-0.0142 |
-1.64 |
| 2025-12-12 |
0.8669 |
0.8669 |
0.0052 |
0.60 |
| 2025-12-11 |
0.8617 |
0.8617 |
-0.0016 |
-0.19 |
| 2025-12-10 |
0.8633 |
0.8633 |
0.0014 |
0.16 |
| 2025-12-09 |
0.8619 |
0.8619 |
-0.0090 |
-1.03 |
| 2025-12-08 |
0.8709 |
0.8709 |
0.0011 |
0.13 |