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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴刚
- 成立日期：
- 2021-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0142 |
-1.21 |
| 2026-02-12 |
1.1699 |
1.1699 |
0.0233 |
2.03 |
| 2026-02-11 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0061 |
0.53 |
| 2026-02-10 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0102 |
-0.89 |
| 2026-02-09 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0222 |
1.97 |
| 2026-02-06 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0105 |
0.94 |
| 2026-02-05 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0316 |
-2.75 |
| 2026-02-04 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0065 |
-0.56 |
| 2026-02-03 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0439 |
3.95 |
| 2026-02-02 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0188 |
-1.66 |
| 2026-01-30 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0042 |
-0.37 |
| 2026-01-29 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0172 |
-1.49 |
| 2026-01-28 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0047 |
-0.41 |
| 2026-01-27 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0030 |
0.26 |
| 2026-01-26 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0220 |
-1.87 |
| 2026-01-23 |
1.1761 |
1.1761 |
0.0374 |
3.28 |
| 2026-01-22 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0045 |
0.40 |
| 2026-01-21 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0261 |
2.36 |
| 2026-01-20 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0258 |
-2.28 |
| 2026-01-19 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0045 |
0.40 |