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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴刚
- 成立日期：
- 2021-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0259 |
-2.29 |
| 2026-01-12 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0285 |
2.58 |
| 2026-01-09 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0259 |
2.40 |
| 2026-01-08 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0045 |
0.42 |
| 2026-01-07 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0102 |
0.96 |
| 2026-01-06 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0168 |
1.61 |
| 2026-01-05 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0156 |
1.51 |
| 2025-12-31 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0026 |
-0.25 |
| 2025-12-30 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0013 |
0.13 |
| 2025-12-26 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0082 |
0.80 |
| 2025-12-25 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0158 |
1.57 |
| 2025-12-24 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0192 |
1.94 |
| 2025-12-23 |
0.9886 |
0.9886 |
0.0032 |
0.32 |
| 2025-12-22 |
0.9854 |
0.9854 |
0.0112 |
1.15 |
| 2025-12-19 |
0.9742 |
0.9742 |
0.0143 |
1.49 |
| 2025-12-18 |
0.9599 |
0.9599 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-17 |
0.9589 |
0.9589 |
0.0158 |
1.68 |
| 2025-12-16 |
0.9431 |
0.9431 |
-0.0139 |
-1.45 |
| 2025-12-15 |
0.9570 |
0.9570 |
-0.0084 |
-0.87 |