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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴刚
- 成立日期：
- 2021-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
3646.14 |
|
8.78% |
| 2 |
歌尔股份 |
2453.62 |
|
5.91% |
| 3 |
博实结 |
1995.47 |
|
4.80% |
| 4 |
舜宇光学科技 |
1904.27 |
|
4.58% |
| 5 |
华勤技术 |
1789.01 |
|
4.31% |
| 6 |
赣锋锂业 |
1762.13 |
|
4.24% |
| 7 |
东方电缆 |
1595.76 |
|
3.84% |
| 8 |
美亚光电 |
1577.14 |
|
3.80% |
| 9 |
欣旺达 |
1563.80 |
|
3.76% |
| 10 |
中兴通讯 |
1402.74 |
|
3.38% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2186.78 |
21.70 |
5.26% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.07% |
14.52% |
13.13% |
46.28% |
61.38% |
7.34% |
42.03% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
1060/10638 |
491/10638 |
811/10638 |
1174/10638 |
1466/10638 |
1703/10638 |
1801/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0259 |
-2.29% |
| 2026-01-12 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0285 |
2.58% |
| 2026-01-09 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0259 |
2.40% |
| 2026-01-08 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0045 |
0.42% |
| 2026-01-07 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0102 |
0.96% |
