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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张杭
- 成立日期：
- 2021-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.97亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9739 |
0.9739 |
-0.0110 |
-1.12 |
| 2026-02-12 |
0.9849 |
0.9849 |
0.0162 |
1.67 |
| 2026-02-11 |
0.9687 |
0.9687 |
-0.0105 |
-1.07 |
| 2026-02-10 |
0.9792 |
0.9792 |
0.0053 |
0.54 |
| 2026-02-09 |
0.9739 |
0.9739 |
0.0243 |
2.56 |
| 2026-02-06 |
0.9496 |
0.9496 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
0.9490 |
0.9490 |
-0.0190 |
-1.96 |
| 2026-02-04 |
0.9680 |
0.9680 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-02-03 |
0.9690 |
0.9690 |
0.0237 |
2.51 |
| 2026-02-02 |
0.9453 |
0.9453 |
-0.0172 |
-1.79 |
| 2026-01-30 |
0.9625 |
0.9625 |
0.0080 |
0.84 |
| 2026-01-29 |
0.9545 |
0.9545 |
-0.0127 |
-1.31 |
| 2026-01-28 |
0.9672 |
0.9672 |
-0.0028 |
-0.29 |
| 2026-01-27 |
0.9700 |
0.9700 |
0.0029 |
0.30 |
| 2026-01-26 |
0.9671 |
0.9671 |
-0.0142 |
-1.45 |
| 2026-01-23 |
0.9813 |
0.9813 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2026-01-22 |
0.9831 |
0.9831 |
-0.0043 |
-0.44 |
| 2026-01-21 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0088 |
0.90 |
| 2026-01-20 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.0168 |
-1.69 |
| 2026-01-19 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0021 |
-0.21 |