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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘中群,周云
- 成立日期：
- 2021-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.25亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
博迁新材 |
16138.10 |
|
6.82% |
| 2 |
中通快递-W |
13609.66 |
|
5.75% |
| 3 |
海泰新光 |
9883.45 |
|
4.18% |
| 4 |
海螺水泥 |
7326.38 |
|
3.09% |
| 5 |
隆基绿能 |
7271.48 |
|
3.07% |
| 6 |
广深铁路 |
6303.38 |
|
2.66% |
| 7 |
新宙邦 |
5657.10 |
|
2.39% |
| 8 |
继峰股份 |
5198.88 |
|
2.20% |
| 9 |
盛天网络 |
4785.77 |
|
2.02% |
| 10 |
盾安环境 |
4725.08 |
|
2.00% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.80% |
-3.11% |
4.77% |
3.35% |
29.99% |
4.77% |
26.96% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
910/10858 |
4924/10858 |
1713/10858 |
2662/10858 |
2699/10858 |
1782/10858 |
2502/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-04-02 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0102 |
-1.01% |
| 2026-04-01 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0246 |
2.50% |
| 2026-03-31 |
0.9858 |
0.9858 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2026-03-30 |
0.9886 |
0.9886 |
0.0071 |
0.72% |
