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- 基金估值：
-
[05-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘中群,周云
- 成立日期：
- 2021-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.48亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中通快递-W |
13015.30 |
|
7.37% |
| 2 |
博迁新材 |
11547.79 |
|
6.54% |
| 3 |
海泰新光 |
9843.95 |
|
5.57% |
| 4 |
隆基绿能 |
7778.99 |
|
4.40% |
| 5 |
海螺水泥 |
7171.96 |
|
4.06% |
| 6 |
广深铁路 |
6213.30 |
|
3.52% |
| 7 |
招商证券 |
5570.13 |
|
3.15% |
| 8 |
盾安环境 |
5416.16 |
|
3.07% |
| 9 |
继峰股份 |
4789.97 |
|
2.71% |
| 10 |
盛天网络 |
4269.85 |
|
2.42% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
申昊转债 |
91.95 |
0.79 |
0.05% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.25% |
2.38% |
3.05% |
19.30% |
44.85% |
16.15% |
60.89% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
-0.71% |
1.67% |
2.78% |
11.83% |
31.97% |
9.03% |
30.51% |
| 同类型阶段排名 |
7495/11016 |
3532/11016 |
3635/11016 |
2859/11016 |
2849/11016 |
2654/11016 |
1911/11016 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0160 |
-1.42% |
| 2026-05-28 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-27 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2026-05-26 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-25 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0072 |
0.64% |
