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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘中群,周云
- 成立日期：
- 2021-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.25亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0124 |
-1.16 |
| 2026-02-12 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0028 |
0.26 |
| 2026-02-11 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0026 |
0.24 |
| 2026-02-10 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0084 |
0.80 |
| 2026-02-09 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0160 |
1.54 |
| 2026-02-06 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-02-05 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0036 |
-0.35 |
| 2026-02-04 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0138 |
1.34 |
| 2026-02-03 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0276 |
2.76 |
| 2026-02-02 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0271 |
-2.64 |
| 2026-01-30 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0098 |
-0.94 |
| 2026-01-29 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0034 |
-0.33 |
| 2026-01-28 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0036 |
0.35 |
| 2026-01-27 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0096 |
0.93 |
| 2026-01-26 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0107 |
-1.03 |
| 2026-01-23 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0115 |
1.12 |
| 2026-01-22 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0061 |
0.60 |
| 2026-01-21 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0069 |
0.68 |
| 2026-01-20 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0055 |
0.55 |
| 2026-01-19 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0084 |
0.84 |