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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘中群,周云
- 成立日期：
- 2021-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.25亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-04-02 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0102 |
-1.01 |
| 2026-04-01 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0246 |
2.50 |
| 2026-03-31 |
0.9858 |
0.9858 |
-0.0028 |
-0.28 |
| 2026-03-30 |
0.9886 |
0.9886 |
0.0071 |
0.72 |
| 2026-03-27 |
0.9815 |
0.9815 |
0.0115 |
1.19 |
| 2026-03-26 |
0.9700 |
0.9700 |
-0.0179 |
-1.81 |
| 2026-03-25 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0138 |
1.42 |
| 2026-03-24 |
0.9741 |
0.9741 |
0.0199 |
2.09 |
| 2026-03-23 |
0.9542 |
0.9542 |
-0.0363 |
-3.66 |
| 2026-03-20 |
0.9905 |
0.9905 |
-0.0117 |
-1.17 |
| 2026-03-19 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0201 |
-1.97 |
| 2026-03-18 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0084 |
0.83 |
| 2026-03-17 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0093 |
-0.91 |
| 2026-03-16 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0061 |
-0.59 |
| 2026-03-13 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0105 |
-1.01 |
| 2026-03-12 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0048 |
-0.46 |
| 2026-03-11 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-10 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0169 |
1.65 |
| 2026-03-09 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0119 |
-1.15 |