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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘中群,周云
- 成立日期：
- 2021-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.66亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-15 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-01-13 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0056 |
-0.56 |
| 2026-01-12 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0177 |
1.80 |
| 2026-01-09 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0091 |
0.93 |
| 2026-01-08 |
0.9765 |
0.9765 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-07 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-01-06 |
0.9782 |
0.9782 |
0.0125 |
1.29 |
| 2026-01-05 |
0.9657 |
0.9657 |
0.0120 |
1.26 |
| 2025-12-31 |
0.9537 |
0.9537 |
-0.0028 |
-0.29 |
| 2025-12-30 |
0.9565 |
0.9565 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
0.9566 |
0.9566 |
0.0017 |
0.18 |
| 2025-12-26 |
0.9549 |
0.9549 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
0.9551 |
0.9551 |
0.0052 |
0.55 |
| 2025-12-24 |
0.9499 |
0.9499 |
0.0045 |
0.48 |
| 2025-12-23 |
0.9454 |
0.9454 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
0.9451 |
0.9451 |
0.0049 |
0.52 |
| 2025-12-19 |
0.9402 |
0.9402 |
0.0083 |
0.89 |
| 2025-12-18 |
0.9319 |
0.9319 |
0.0064 |
0.69 |