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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张波
- 成立日期：
- 2021-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 73.41亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开清发02 |
100664.55 |
982.00 |
12.11% |
| 2 |
21中国银行二级03 |
56431.70 |
550.00 |
6.79% |
| 3 |
21兴业银行二级02 |
50263.05 |
490.00 |
6.05% |
| 4 |
21工商银行二级02 |
47083.82 |
460.00 |
5.66% |
| 5 |
25国开02 |
39527.53 |
390.00 |
4.75% |
业绩表现
截至：2026-06-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.14% |
0.51% |
0.95% |
1.78% |
0.80% |
7.46% |
| 沪深300指数 |
0.13% |
2.23% |
5.56% |
8.46% |
27.58% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
0.30% |
0.72% |
1.78% |
3.05% |
1.54% |
8.32% |
| 同类型阶段排名 |
6263/9007 |
6538/9007 |
6261/9007 |
6859/9007 |
5496/9007 |
7011/9007 |
4858/9007 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-03 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0000 |
0.00% |
